| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 19 568.00 | 9 848.00 | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 154.00 | 21 306.00 | 9 848.00 | 31 154.00 |
BT Marchandises | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 795.00 | | 181 795.00 | 181 795.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CF Disponibilités | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 330.00 | | 453 330.00 | 453 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 484.00 | 21 306.00 | 463 178.00 | 484 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 230 148.00 | 230 148.00 | | 230 148.00 |
DH Report à nouveau | -41 793.00 | | | -41 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 456.00 | -41 793.00 | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 215 580.00 | 205 124.00 | | 215 580.00 |
DQ Provisions pour charges | | 152 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 470.00 | 51 299.00 | | 36 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 728.00 | 130 680.00 | | 124 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 590.00 | 25 052.00 | | 58 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 24 688.00 | | 27 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 598.00 | 231 718.00 | | 247 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 178.00 | 436 842.00 | | 463 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 152 785.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 152 785.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -152 784.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 035.00 | 286 433.00 | | 274 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 579.00 | 328 226.00 | | 263 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 456.00 | -41 793.00 | | 10 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 679.00 | | 3 707.00 | 26 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | 3 707.00 | 26 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | 4 860.00 | | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 4 860.00 | | 11 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 299.00 | 14 809.00 | 36 490.00 | 51 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 718.00 | 195 228.00 | 36 490.00 | 231 718.00 |