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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 711.00 | 9 289.00 | 421.00 | 9 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 083.00 | 14 495.00 | 1 588.00 | 16 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 340.00 | 23 784.00 | 2 556.00 | 26 340.00 |
BT Marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 692.00 | 23 544.00 | 13 148.00 | 36 692.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 760.00 | 23 544.00 | 24 216.00 | 47 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 100.00 | 47 328.00 | 26 772.00 | 74 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -47 100.00 | -41 891.00 | | -47 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 592.00 | -5 209.00 | | -3 592.00 |
DL TOTAL (I) | -43 069.00 | -39 478.00 | | -43 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 2 981.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 400.00 | | 46 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 870.00 | 18 181.00 | | 18 870.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 841.00 | 67 864.00 | | 69 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 772.00 | 28 386.00 | | 26 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 841.00 | 67 864.00 | | 69 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 448.00 | 99.00 | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | 99.00 | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 448.00 | -99.00 | | -6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 923.00 | 23 907.00 | | 36 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 515.00 | 29 116.00 | | 40 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 592.00 | -5 209.00 | | -3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 770.00 | | 570.00 | 25 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 223.00 | | 570.00 | 25 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 141.00 | 644.00 | | 23 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | 644.00 | | 23 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VW T.V.A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232.00 | 1 297.00 | | 1 232.00 |
ST Autres comptes | 13 114.00 | 10 839.00 | | 13 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 824.00 | 9 765.00 | | 9 824.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | 1 648.00 | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 296.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 1 296.00 | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 320.00 | 5 002.00 | | 7 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 865.00 | 2 836.00 | | 2 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 698.00 | 23 549.00 | | 24 698.00 |