| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 521.00 | 30 928.00 | 4 593.00 | 35 521.00 |
AH Fonds commercial | 381 691.00 | | 381 691.00 | 381 691.00 |
AP Constructions | 252 766.00 | 178 156.00 | 74 610.00 | 252 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 702.00 | 118 362.00 | 48 340.00 | 166 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 907.00 | 136 904.00 | 47 003.00 | 183 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 647.00 | 464 349.00 | 556 298.00 | 1 020 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 975.00 | | 221 975.00 | 221 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 563.00 | | 305 563.00 | 305 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 210.00 | 464 349.00 | 861 860.00 | 1 326 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 355.00 | 229 355.00 | | 229 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 102.00 | 105 051.00 | | 184 102.00 |
DL TOTAL (I) | 419 940.00 | 340 887.00 | | 419 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 574.00 | 397 389.00 | | 308 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | 4 652.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | 123 528.00 | | 50 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 309.00 | 56 504.00 | | 78 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 920.00 | 583 431.00 | | 441 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 860.00 | 924 318.00 | | 861 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 397.00 | 274 954.00 | | 190 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 257.00 | | 1 678 257.00 | 1 678 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 257.00 | | 1 678 257.00 | 1 678 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 718.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | 1 318.00 | | 1 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 842.00 | 83 972.00 | | 71 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | 3 139.00 | | 4 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 3 739.00 | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 1 841.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 924.00 | 34 386.00 | | 74 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 805.00 | 1 615 445.00 | | 1 683 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 703.00 | 1 510 394.00 | | 1 499 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 102.00 | 105 051.00 | | 184 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 786.00 | | 20 172.00 | 1 015 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 310.00 | 1 020 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 310.00 | 603 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 212.00 | | | 417 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 514.00 | | 20 172.00 | 598 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 225.00 | 82 718.00 | 15 310.00 | 394 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 824.00 | 7 104.00 | | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 401.00 | 75 614.00 | 15 310.00 | 370 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 477.00 | 56 953.00 | 231 899.00 | 308 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 920.00 | 190 397.00 | 231 899.00 | 441 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 545.00 | 35 018.00 | | 36 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 353.00 | 37 772.00 | | 29 353.00 |
ST Autres comptes | 122 730.00 | 155 519.00 | | 122 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 820.00 | 137 693.00 | | 141 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | 15 978.00 | | 6 572.00 |
YT Sous‐traitance | 183 125.00 | 167 422.00 | | 183 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 212.00 | 7 824.00 | | 6 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 757.00 | 42 842.00 | | 42 757.00 |
ZE Dividendes | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 029.00 | 498 406.00 | | 477 029.00 |