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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 263.00 | 4 237.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 207.00 | 4 498.00 | 27 710.00 | 32 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 707.00 | 4 761.00 | 622 947.00 | 627 707.00 |
BZ Autres créances | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CF Disponibilités | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 802.00 | | 141 802.00 | 141 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 510.00 | 4 761.00 | 764 749.00 | 769 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 126.00 | 130 711.00 | | 74 126.00 |
DL TOTAL (I) | 204 837.00 | 130 711.00 | | 204 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 147.00 | 583 351.00 | | 525 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 13 919.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 17 492.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 101.00 | 49 197.00 | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 912.00 | 663 958.00 | | 559 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 749.00 | 794 670.00 | | 764 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 181.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 6.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 6.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -6.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 41 650.00 | | 21 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 478.00 | 279 597.00 | | 298 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 352.00 | 148 886.00 | | 224 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 126.00 | 130 711.00 | | 74 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 473.00 | | 9 234.00 | 618 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 473.00 | | 9 234.00 | 27 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 4 203.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 4 203.00 | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VC Groupe et associés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 147.00 | 58 713.00 | 237 920.00 | 525 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 912.00 | 93 478.00 | 237 920.00 | 559 912.00 |