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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 4 920.00 | 237.00 | 5 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 736.00 | 168 814.00 | 28 922.00 | 197 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 611.00 | 196 609.00 | 67 002.00 | 263 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 359.00 | 370 343.00 | 104 016.00 | 474 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 274.00 | | 146 274.00 | 146 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 633.00 | 370 343.00 | 250 290.00 | 620 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DH Report à nouveau | -94 652.00 | -120 908.00 | | -94 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 115.00 | 26 256.00 | | 17 115.00 |
DL TOTAL (I) | -13 127.00 | -30 242.00 | | -13 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 018.00 | 87 441.00 | | 72 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 883.00 | 92 439.00 | | 61 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 002.00 | 50 100.00 | | 57 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 481.00 | 54 890.00 | | 61 481.00 |
EA Autres dettes | 11 034.00 | 308.00 | | 11 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 417.00 | 289 758.00 | | 263 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 290.00 | 259 515.00 | | 250 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 637.00 | 231 968.00 | | 212 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 904.00 | | 23 754.00 | 511 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 300.00 | 474 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 461 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 642.00 | | 23 604.00 | 493 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 150.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 578.00 | 20 455.00 | 60 690.00 | 410 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 1 032.00 | 5 400.00 | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 290.00 | 19 423.00 | 55 290.00 | 401 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 804.00 | 21 024.00 | 50 780.00 | 71 804.00 |
VI Groupe et associés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 417.00 | 212 637.00 | 50 780.00 | 263 417.00 |