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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 137.00 | 453 256.00 | 18 881.00 | 472 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AN Terrains | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
AP Constructions | 4 027 922.00 | 2 317 356.00 | 1 710 566.00 | 4 027 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920 863.00 | 8 087 020.00 | 2 833 843.00 | 10 920 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 206.00 | 2 799 215.00 | 260 991.00 | 3 060 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
AX Avances et acomptes | 644 014.00 | | 644 014.00 | 644 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 539.00 | | 768 539.00 | 768 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 027 507.00 | 13 656 847.00 | 6 370 660.00 | 20 027 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019 944.00 | 105 886.00 | 2 914 058.00 | 3 019 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 665 581.00 | 89 588.00 | 3 575 993.00 | 3 665 581.00 |
BT Marchandises | 465 321.00 | 31 341.00 | 433 979.00 | 465 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 997.00 | 81 893.00 | 3 571 104.00 | 3 652 997.00 |
BZ Autres créances | 559 824.00 | | 559 824.00 | 559 824.00 |
CF Disponibilités | 10 298 326.00 | | 10 298 326.00 | 10 298 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 767 877.00 | 308 708.00 | 21 459 169.00 | 21 767 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 795 383.00 | 13 965 555.00 | 27 829 829.00 | 41 795 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 689 080.00 | 8 689 080.00 | | 8 689 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 261.00 | 469 261.00 | | 469 261.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -4 820 445.00 | -6 897 006.00 | | -4 820 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 888.00 | 2 076 560.00 | | 2 293 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631 874.00 | 4 337 986.00 | | 6 631 874.00 |
DP Provisions pour risques | 141 300.00 | 117 431.00 | | 141 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 852.00 | 529 043.00 | | 568 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 152.00 | 646 474.00 | | 710 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 235 796.00 | 12 235 796.00 | | 12 235 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 029.00 | 9 383 339.00 | | 6 892 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 257.00 | 1 483 202.00 | | 1 144 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 624.00 | 56 241.00 | | 168 624.00 |
EA Autres dettes | 47 097.00 | 97 820.00 | | 47 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 487 803.00 | 23 256 398.00 | | 20 487 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 829 829.00 | 28 240 858.00 | | 27 829 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 925 809.00 | 352 493.00 | 14 278 301.00 | 13 925 809.00 |
FD Production vendue biens | 65 084 657.00 | 2 981 666.00 | 68 066 323.00 | 65 084 657.00 |
FG Production vendue services | 588 248.00 | 610 241.00 | 1 198 489.00 | 588 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 598 713.00 | 3 944 399.00 | 83 543 113.00 | 79 598 713.00 |
FM Production stockée | | | -1 508 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 481 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 702 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 109.00 | |
GE Autres charges | | | 58 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 932 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | 82 500.00 | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | 286.00 | | 6 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 549.00 | 286.00 | | 80 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 299.00 | 82 214.00 | | -53 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 405.00 | 13 462.00 | | 46 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 513 617.00 | 92 823 442.00 | | 82 513 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 219 729.00 | 90 746 882.00 | | 80 219 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 888.00 | 2 076 560.00 | | 2 293 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 946 040.00 | | 2 466 872.00 | 18 946 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 697.00 | 768 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 847.00 | 677 559.00 | 20 027 507.00 | 707 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 847.00 | 227 862.00 | 18 786 693.00 | 707 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 911.00 | | 6 364.00 | 465 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 261 893.00 | | 2 460 509.00 | 17 261 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 236.00 | | | 1 218 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962 657.00 | 848 124.00 | 153 934.00 | 12 962 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 014.00 | 13 242.00 | | 440 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522 643.00 | 834 882.00 | 153 934.00 | 12 522 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 474.00 | 148 109.00 | 84 431.00 | 646 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 013.00 | 168 155.00 | 128 353.00 | 187 013.00 |
6T Sur comptes clients | 28 159.00 | 53 734.00 | | 28 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 172.00 | 221 889.00 | 128 353.00 | 215 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 646.00 | 369 998.00 | 212 784.00 | 861 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 998.00 | 212 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 235 796.00 | 12 235 796.00 | | 12 235 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 029.00 | 6 892 029.00 | | 6 892 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 213.00 | 474 213.00 | | 474 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 789.00 | 525 789.00 | | 525 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 624.00 | 168 624.00 | | 168 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 539.00 | 768 539.00 | | 768 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 652 997.00 | 3 652 997.00 | | 3 652 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 178 389.00 | 178 389.00 | | 178 389.00 |
VP Divers | 335 112.00 | 107 724.00 | 227 388.00 | 335 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 245.00 | 4 859 857.00 | 227 388.00 | 5 087 245.00 |
VW T.V.A. | 113 972.00 | 113 972.00 | | 113 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487 803.00 | 20 487 803.00 | | 20 487 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 24.00 | | 89.00 |