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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 936.00 | 6 710.00 | 7 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 870.00 | 34 127.00 | 5 743.00 | 39 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 387.00 | 63 783.00 | 24 604.00 | 88 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 373.00 | 98 846.00 | 128 527.00 | 227 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 278.00 | 8 502.00 | 78 776.00 | 87 278.00 |
BT Marchandises | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 174.00 | 8 502.00 | 344 672.00 | 353 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 547.00 | 107 348.00 | 473 199.00 | 580 547.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
DG Autres réserves | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
DH Report à nouveau | -37 130.00 | -38 367.00 | | -37 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 385.00 | 1 237.00 | | -12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 197 953.00 | 210 338.00 | | 197 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 858.00 | 32 008.00 | | 87 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 6 053.00 | | 6 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 52 104.00 | | 101 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 399.00 | 68 917.00 | | 78 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 246.00 | 159 082.00 | | 275 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 199.00 | 369 420.00 | | 473 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 133.00 | 135 467.00 | | 254 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 502.00 | | 12 794.00 | 223 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 227 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 716.00 | 99 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 128 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 185.00 | | 7 646.00 | 95 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 402.00 | | 5 148.00 | 127 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 919.00 | 14 936.00 | 8 009.00 | 91 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 936.00 | 3 716.00 | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 203.00 | 14 000.00 | 4 293.00 | 88 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
UX Autres créances clients | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 858.00 | 67 078.00 | 18 090.00 | 87 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 913.00 | 254 133.00 | 18 090.00 | 274 913.00 |