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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 082.00 | 84 559.00 | 17 523.00 | 102 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 534.00 | 134 788.00 | 43 745.00 | 178 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 522.00 | 233 647.00 | 63 875.00 | 297 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
BN En cours de production de biens | 239 025.00 | | 239 025.00 | 239 025.00 |
BT Marchandises | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
BZ Autres créances | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CF Disponibilités | 142 047.00 | | 142 047.00 | 142 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 160.00 | | 703 160.00 | 703 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 682.00 | 233 647.00 | 767 035.00 | 1 000 682.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
DH Report à nouveau | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DL TOTAL (I) | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 091.00 | | | 200 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
EA Autres dettes | 217 014.00 | | | 217 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 847.00 | | | 582 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 035.00 | | | 767 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 529.00 | | | 535 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 386.00 | | 1 270 386.00 | 1 270 386.00 |
FD Production vendue biens | 874 728.00 | | 874 728.00 | 874 728.00 |
FG Production vendue services | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 570.00 | | 2 223 570.00 | 2 223 570.00 |
FM Production stockée | | | 173 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 352.00 | | | 2 402 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 179.00 | | | 2 386 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 235.00 | | 3 286.00 | 294 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 330.00 | | 3 286.00 | 277 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 147.00 | 20 500.00 | | 213 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 847.00 | 20 500.00 | | 198 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 014.00 | 217 014.00 | | 217 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VB T. V. A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 658.00 | 38 340.00 | 47 318.00 | 85 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 180.00 | 123 390.00 | 790.00 | 124 180.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 847.00 | 535 529.00 | 47 318.00 | 582 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
ST Autres comptes | 240 316.00 | | | 240 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
YT Sous‐traitance | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 935.00 | | | 412 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |