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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 2 393 450.00 | | 2 393 450.00 | 2 393 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 355.00 | 433 656.00 | 6 699.00 | 440 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 243.00 | 572 943.00 | 2 441 301.00 | 3 014 243.00 |
BT Marchandises | 575 516.00 | 4 519.00 | 570 997.00 | 575 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BZ Autres créances | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 198.00 | 4 519.00 | 718 679.00 | 723 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 441.00 | 577 462.00 | 3 159 980.00 | 3 737 441.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DG Autres réserves | 252 912.00 | | | 252 912.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 806.00 | | | 1 603 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 570.00 | | | 2 080 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 194.00 | | | 500 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 702.00 | | | 412 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 409.00 | | | 1 079 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 980.00 | | | 3 159 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 364.00 | | | 764 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 767.00 | | | 3 020 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 41 153.00 | 24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24.00 | 6 500.00 | 3 014 243.00 | 24.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 550 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 432.00 | | | 2 401 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 066.00 | | | 557 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 096.00 | 3 632.00 | 5 786.00 | 575 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 021.00 | 3 632.00 | 5 786.00 | 546 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 934.00 | 4 519.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | 4 519.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | 4 519.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 702.00 | 412 702.00 | | 412 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 946.00 | 148 901.00 | 315 045.00 | 463 946.00 |
VI Groupe et associés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 680.00 | 126 768.00 | 20 913.00 | 147 680.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 409.00 | 764 364.00 | 315 045.00 | 1 079 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
ST Autres comptes | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 279.00 | | | 282 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 986.00 | | | 232 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 979.00 | | | 203 979.00 |