| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 140 994.00 | 103 490.00 | 37 505.00 | 140 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 137.00 | 13 912.00 | 6 225.00 | 20 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 30 405.00 | 3 333.00 | 33 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 015.00 | 147 806.00 | 81 208.00 | 229 015.00 |
BT Marchandises | 255 082.00 | 8 410.00 | 246 672.00 | 255 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 683.00 | 8 410.00 | 491 273.00 | 499 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 697.00 | 156 216.00 | 572 481.00 | 728 697.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | 36 562.00 | | 70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 168 139.00 | 134 544.00 | | 168 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 293.00 | 230 894.00 | | 85 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 935.00 | 127 735.00 | | 76 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 619.00 | 463 610.00 | | 165 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 301.00 | 30 652.00 | | 64 301.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 370.00 | | 5 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | 7 478.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 342.00 | 860 739.00 | | 404 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 481.00 | 995 283.00 | | 572 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 857.00 | 10 950.00 | | 136 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 857.00 | 10 950.00 | | 136 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 275.00 | 5 024.00 | 8 889.00 | 12 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 275.00 | 5 024.00 | 8 889.00 | 12 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | 5 024.00 | 8 889.00 | 12 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 293.00 | 33 582.00 | 51 711.00 | 85 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 982.00 | 68 488.00 | 6 494.00 | 74 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 342.00 | 352 631.00 | 51 711.00 | 404 342.00 |