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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 954.00 | | 1 070 954.00 | 1 070 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 205.00 | 13 224.00 | 38 980.00 | 52 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 135.00 | 224 652.00 | 83 484.00 | 308 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 311.00 | 239 546.00 | 1 193 765.00 | 1 433 311.00 |
BT Marchandises | 225 086.00 | | 225 086.00 | 225 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 658 909.00 | | 658 909.00 | 658 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 787.00 | | 950 787.00 | 950 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 097.00 | 239 546.00 | 2 144 551.00 | 2 384 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 129.00 | 1 589 129.00 | | 1 589 129.00 |
DH Report à nouveau | -289 980.00 | -293 590.00 | | -289 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 920.00 | 3 610.00 | | 370 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 068.00 | 1 299 149.00 | | 1 670 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 544.00 | 51 326.00 | | 102 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 294.00 | 187 427.00 | | 212 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 922.00 | 76 924.00 | | 123 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 483.00 | 316 003.00 | | 474 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 551.00 | 1 615 152.00 | | 2 144 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 483.00 | 293 995.00 | | 394 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 357.00 | | 46 021.00 | 1 393 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 1 433 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 360 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 624.00 | | | 1 072 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 387.00 | | 46 021.00 | 320 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 502.00 | 25 526.00 | 5 482.00 | 219 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 832.00 | 25 526.00 | 5 482.00 | 217 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 294.00 | 212 294.00 | | 212 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 009.00 | 22 009.00 | 74 934.00 | 102 009.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 483.00 | 394 483.00 | 74 934.00 | 474 483.00 |