| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 039.00 | 44 801.00 | 2 238.00 | 47 039.00 |
AP Constructions | 62 190.00 | 56 845.00 | 5 346.00 | 62 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 548.00 | 37 904.00 | 12 644.00 | 50 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 980.00 | 206 017.00 | 91 963.00 | 297 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 919.00 | 345 567.00 | 122 352.00 | 467 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 104.00 | | 651 104.00 | 651 104.00 |
BP En cours de production de services | 146 566.00 | | 146 566.00 | 146 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 869.00 | 16 027.00 | 3 138 842.00 | 3 154 869.00 |
BZ Autres créances | 139 755.00 | | 139 755.00 | 139 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 361 802.00 | | 361 802.00 | 361 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 985.00 | 16 027.00 | 4 471 958.00 | 4 487 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 904.00 | 361 594.00 | 4 594 310.00 | 4 955 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 330.00 | 1 412 900.00 | | 1 291 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 355.00 | -121 570.00 | | 228 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 686.00 | 1 401 330.00 | | 1 629 686.00 |
DP Provisions pour risques | 36 202.00 | 25 780.00 | | 36 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 202.00 | 25 780.00 | | 36 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502.00 | 59 562.00 | | 7 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 224.00 | 2 117 429.00 | | 1 987 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 974.00 | 125 385.00 | | 311 974.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | 476.00 | | 11 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 950.00 | 31 791.00 | | 609 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 423.00 | 2 334 642.00 | | 2 928 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 310.00 | 3 761 752.00 | | 4 594 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 423.00 | 2 334 642.00 | | 2 928 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 29 344.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 585 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 998 928.00 | |
FM Production stockée | | | -470 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 202.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 273.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 653.00 | 273.00 | | 26 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 335.00 | -273.00 | | -7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | -22 946.00 | | 43 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 973.00 | 6 612 140.00 | | 6 580 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 617.00 | 6 733 710.00 | | 6 352 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 355.00 | -121 570.00 | | 228 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 827.00 | | 45 539.00 | 471 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 447.00 | 467 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 447.00 | 410 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 627.00 | | 45 539.00 | 414 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 345.00 | 63 049.00 | 22 827.00 | 305 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 289.00 | 4 513.00 | | 40 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 056.00 | 58 536.00 | 22 827.00 | 265 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 780.00 | 36 202.00 | 25 780.00 | 25 780.00 |
6T Sur comptes clients | 19 019.00 | | 2 992.00 | 19 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 019.00 | | 2 992.00 | 19 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 799.00 | 36 202.00 | 28 772.00 | 44 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 224.00 | 1 987 224.00 | | 1 987 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 950.00 | 609 950.00 | | 609 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 869.00 | 3 154 869.00 | | 3 154 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 171.00 | 3 298 009.00 | 10 162.00 | 3 308 171.00 |
VW T.V.A. | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 423.00 | 2 928 423.00 | | 2 928 423.00 |