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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 487.00 | 5 542.00 | 4 945.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 2 601.00 | 15 271.00 | 17 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 291 903.00 | | 7 291 903.00 | 7 291 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 005.00 | 8 144.00 | 7 477 862.00 | 7 486 005.00 |
BZ Autres créances | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CF Disponibilités | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 979.00 | 8 144.00 | 7 655 835.00 | 7 663 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 292 153.00 | | | 7 292 153.00 |
CU Autres participations | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 623.00 | 1 397 405.00 | | 1 336 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | -60 782.00 | | 55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 470.00 | 1 540 623.00 | | 1 596 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984 085.00 | 2 671 671.00 | | 5 984 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 397.00 | 1 857.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 8 363.00 | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 852.00 | 16 854.00 | | 58 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 364.00 | 2 698 746.00 | | 6 059 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 835.00 | 4 239 368.00 | | 7 655 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059 364.00 | 2 698 746.00 | | 6 059 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 819.00 | | 269 819.00 | 269 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 819.00 | | 269 819.00 | 269 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 5 400.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 970.00 | 3 062.00 | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | 3 447.00 | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | 3 447.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 004.00 | 279 925.00 | | 534 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 156.00 | 340 707.00 | | 478 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 848.00 | -60 782.00 | | 55 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 697.00 | 23 709.00 | | 31 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 834.00 | | 3 302 172.00 | 4 183 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 486 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | | 14 500.00 | 3 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169 974.00 | | 3 287 672.00 | 4 169 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 4 493.00 | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 3 369.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 124.00 | | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 291 903.00 | 7 291 903.00 | | 7 291 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VC Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 984 085.00 | 5 984 085.00 | | 5 984 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 388 014.00 | 7 388 014.00 | | 7 388 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 967.00 | 6 053 967.00 | | 6 053 967.00 |