| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
AN Terrains | 23 731.00 | 5 442.00 | 18 290.00 | 23 731.00 |
AP Constructions | 297 617.00 | 217 765.00 | 79 852.00 | 297 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 405.00 | 748 727.00 | 718 678.00 | 1 467 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 405.00 | 453 572.00 | 46 833.00 | 500 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 721.00 | 1 459 943.00 | 868 777.00 | 2 328 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
BT Marchandises | 582 509.00 | | 582 509.00 | 582 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 874.00 | 1 680.00 | 292 194.00 | 293 874.00 |
BZ Autres créances | 597 097.00 | | 597 097.00 | 597 097.00 |
CF Disponibilités | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 911.00 | 1 680.00 | 1 625 231.00 | 1 626 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 632.00 | 1 461 623.00 | 2 494 008.00 | 3 955 632.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DG Autres réserves | 375 476.00 | 375 476.00 | | 375 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 481.00 | -1 291 451.00 | | -1 231 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 348.00 | 59 970.00 | | 24 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689 893.00 | 5 021.00 | | 689 893.00 |
DK Provisions réglementées | 1 922.00 | 2 574.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | -129 359.00 | -837 926.00 | | -129 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 542.00 | 848 601.00 | | 501 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 1 071.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 753.00 | 1 339 115.00 | | 1 721 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 523.00 | 264 959.00 | | 337 523.00 |
EA Autres dettes | 62 223.00 | 22 392.00 | | 62 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 368.00 | 2 476 138.00 | | 2 623 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 008.00 | 1 638 212.00 | | 2 494 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 750.00 | 2 004 463.00 | | 2 398 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 696.00 | 75 996.00 | | 59 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535 348.00 | 308 361.00 | 4 843 709.00 | 4 535 348.00 |
FG Production vendue services | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 579.00 | 308 361.00 | 4 900 939.00 | 4 592 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 671.00 | 22 413.00 | | 74 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652.00 | 1 222.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 323.00 | 41 237.00 | | 75 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 18 686.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 18 686.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 915.00 | 22 550.00 | | 72 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 247.00 | 4 681 974.00 | | 4 989 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 900.00 | 4 622 003.00 | | 4 964 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 348.00 | 59 970.00 | | 24 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 250.00 | 16 935.00 | | 14 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 918.00 | | 732 954.00 | 1 595 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 2 328 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 2 289 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 356.00 | | 732 954.00 | 1 556 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 381.00 | 79 563.00 | | 1 380 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 944.00 | 79 563.00 | | 1 345 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 574.00 | | 652.00 | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | 652.00 | 2 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 753.00 | 1 721 753.00 | | 1 721 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 523.00 | 337 523.00 | | 337 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
UX Autres créances clients | 293 874.00 | 293 874.00 | | 293 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 846.00 | 217 228.00 | 224 618.00 | 441 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 759.00 | | | 330 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 097.00 | 597 097.00 | | 597 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 696.00 | 919 696.00 | | 919 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 368.00 | 2 398 750.00 | 224 618.00 | 2 623 368.00 |