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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 497.00 | 36 507.00 | 3 990.00 | 40 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 839.00 | 71 780.00 | 24 059.00 | 95 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 612.00 | 57 358.00 | 31 253.00 | 88 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 388.00 | 165 646.00 | 61 742.00 | 227 388.00 |
BN En cours de production de biens | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 035.00 | 44 127.00 | 519 908.00 | 564 035.00 |
BZ Autres créances | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 243 676.00 | | 243 676.00 | 243 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 055.00 | 44 127.00 | 874 928.00 | 919 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 443.00 | 209 773.00 | 936 670.00 | 1 146 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 197 069.00 | 70 474.00 | | 197 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 541.00 | 181 595.00 | | 289 541.00 |
DL TOTAL (I) | 521 450.00 | 286 909.00 | | 521 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 423.00 | 29 226.00 | | 29 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 31 049.00 | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 805.00 | 265 496.00 | | 364 805.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 220.00 | 327 102.00 | | 415 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 670.00 | 614 012.00 | | 936 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 306.00 | 25 411.00 | 14 071.00 | 154 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 674.00 | 2 833.00 | | 33 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 632.00 | 22 577.00 | 14 071.00 | 120 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 230.00 | 2 570.00 | 6 673.00 | 48 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 230.00 | 2 570.00 | 6 673.00 | 48 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 230.00 | 2 570.00 | 6 673.00 | 48 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 423.00 | 17 822.00 | 11 601.00 | 29 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 550.00 | 649 550.00 | | 649 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 990.00 | 649 550.00 | 2 440.00 | 651 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 220.00 | 403 619.00 | 11 601.00 | 415 220.00 |