| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 161.00 | 85 971.00 | 189.00 | 86 161.00 |
AX Avances et acomptes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 981.00 | 91 210.00 | 20 771.00 | 111 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 491.00 | 166.00 | 123 325.00 | 123 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 466.00 | 6 300.00 | 22 166.00 | 28 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
BZ Autres créances | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CF Disponibilités | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 491.00 | 6 466.00 | 568 025.00 | 574 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 472.00 | 97 676.00 | 588 796.00 | 686 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 120.00 | 163 086.00 | | 156 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | 9 034.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 264 126.00 | 260 120.00 | | 264 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 743.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 135.00 | 92 904.00 | | 205 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 493.00 | 26 578.00 | | 31 493.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 6 474.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 671.00 | 208 698.00 | | 324 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 796.00 | 468 818.00 | | 588 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 364.00 | 188 698.00 | | 260 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 424 984.00 | | 1 424 984.00 | 1 424 984.00 |
FG Production vendue services | 1 905.00 | 237 500.00 | 239 405.00 | 1 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 889.00 | 237 500.00 | 1 664 389.00 | 1 426 889.00 |
FM Production stockée | | | -68 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | -322.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 374.00 | -6 707.00 | | -3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 217.00 | 632 114.00 | | 1 613 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 212.00 | 623 080.00 | | 1 593 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 006.00 | 9 034.00 | | 20 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 589.00 | | 7 750.00 | 92 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 049.00 | 1 351.00 | 1 190.00 | 91 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 049.00 | 1 351.00 | 1 190.00 | 91 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166.00 | 6 300.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 6 300.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 6 300.00 | | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 135.00 | 205 135.00 | | 205 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 17 693.00 | 64 307.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VP Divers | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 639.00 | 215 806.00 | 12 832.00 | 228 639.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 671.00 | 260 364.00 | 64 307.00 | 324 671.00 |