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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 781.00 | | 697 781.00 | 697 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 774.00 | 45 753.00 | 15 021.00 | 60 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 631.00 | 363 034.00 | 1 110 597.00 | 1 473 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 662.00 | 408 787.00 | 1 892 875.00 | 2 301 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CF Disponibilités | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 179.00 | 408 787.00 | 2 164 393.00 | 2 573 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 746.00 | 347 746.00 | | 347 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 158 328.00 | 615 000.00 | | 158 328.00 |
DH Report à nouveau | | -37 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 059.00 | -419 406.00 | | -167 059.00 |
DK Provisions réglementées | 7 216.00 | 8 106.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 384 730.00 | 552 679.00 | | 384 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 780.00 | 1 223 030.00 | | 1 142 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 437.00 | 208 698.00 | | 402 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 165.00 | 1 297.00 | | 48 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 062.00 | 226 626.00 | | 106 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | 68 338.00 | | 61 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 6 282.00 | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 662.00 | 1 734 271.00 | | 1 779 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 393.00 | 2 286 950.00 | | 2 164 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 053.00 | 971 675.00 | | 888 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 194.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 042 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 971.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 13 668.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 61 445.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -47 777.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 817.00 | 650 454.00 | | 659 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 876.00 | 1 069 860.00 | | 826 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 059.00 | -419 406.00 | | -167 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 160.00 | | | 2 291 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 879.00 | | | 1 525 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 816.00 | 189 971.00 | | 218 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 816.00 | 189 971.00 | | 218 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 106.00 | | 890.00 | 8 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 106.00 | | 890.00 | 8 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 022.00 | 417 022.00 | | 417 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
UX Autres créances clients | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 646.00 | 254 593.00 | 477 083.00 | 1 142 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
VP Divers | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 275.00 | 94 851.00 | 67 424.00 | 162 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 497.00 | 843 444.00 | 477 083.00 | 1 731 497.00 |