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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 15 641.00 | 2 219.00 | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 455.00 | 49 265.00 | 18 190.00 | 67 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 363.00 | 64 906.00 | 20 457.00 | 85 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 317.00 | | 183 317.00 | 183 317.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 346.00 | 64 906.00 | 224 440.00 | 289 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | 32 071.00 | | 35 678.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 440.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 133.00 | 44 895.00 | | 76 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | 106 197.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 072.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 248.00 | 84 356.00 | | 84 248.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 2 375.00 | | 2 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | 3 580.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 307.00 | 211 127.00 | | 148 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 440.00 | 256 023.00 | | 224 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 250.00 | | 489 250.00 | 489 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 250.00 | | 489 250.00 | 489 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 440.00 | 4 317.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 4 317.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | -139.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 2 868.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 066.00 | 483 448.00 | | 495 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 388.00 | 451 377.00 | | 459 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 678.00 | 32 071.00 | | 35 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 158.00 | | 5 239.00 | 83 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 85 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | 67 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 214.00 | | 4 645.00 | 13 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 895.00 | | 594.00 | 69 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 225.00 | 15 714.00 | 3 033.00 | 52 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | 2 465.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 049.00 | 13 249.00 | 3 033.00 | 39 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 183 317.00 | | | 183 317.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VP Divers | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 466.00 | 199 417.00 | 49.00 | 199 466.00 |
VW T.V.A. | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |