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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 652.00 | 7 322.00 | 330.00 | 7 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059.00 | 8 043.00 | 1 016.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 407 261.00 | | 407 261.00 | 407 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 171.00 | | 419 171.00 | 419 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 230.00 | 8 043.00 | 420 187.00 | 428 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 873.00 | 12 614.00 | | 10 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 957.00 | -1 741.00 | | -4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 49 915.00 | 54 873.00 | | 49 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 6 255.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | 1 876.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 366 849.00 | 314 447.00 | | 366 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 272.00 | 322 577.00 | | 370 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 187.00 | 377 450.00 | | 420 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 484.00 | 38 198.00 | | 37 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 442.00 | 39 939.00 | | 42 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 957.00 | -1 741.00 | | -4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | | | 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 771.00 | | 7 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 771.00 | | 6 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 849.00 | 366 849.00 | | 366 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 272.00 | 370 272.00 | | 370 272.00 |