| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 131.00 | 1 314 667.00 | 21 464.00 | 1 336 131.00 |
AN Terrains | 3 233 738.00 | 1 139 471.00 | 2 094 267.00 | 3 233 738.00 |
AP Constructions | 7 112 073.00 | 4 245 128.00 | 2 866 945.00 | 7 112 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390 577.00 | 6 361 524.00 | 3 029 053.00 | 9 390 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625 186.00 | 7 853 378.00 | 4 771 808.00 | 12 625 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 921 214.00 | | 1 921 214.00 | 1 921 214.00 |
BF Prêts | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 686 186.00 | 20 933 452.00 | 14 752 735.00 | 35 686 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 004 465.00 | 1 129 987.00 | 2 874 478.00 | 4 004 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 092.00 | | 1 054 092.00 | 1 054 092.00 |
BT Marchandises | 1 691 105.00 | 20 038.00 | 1 671 067.00 | 1 691 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 224 996.00 | 182 851.00 | 11 042 145.00 | 11 224 996.00 |
BZ Autres créances | 14 345 730.00 | | 14 345 730.00 | 14 345 730.00 |
CF Disponibilités | 1 444 617.00 | | 1 444 617.00 | 1 444 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 828 767.00 | 1 332 875.00 | 32 495 891.00 | 33 828 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 519 213.00 | 22 266 327.00 | 47 252 886.00 | 69 519 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 650.00 | 13 846.00 | 23 804.00 | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 880 600.00 | 20 880 600.00 | | 20 880 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 642.00 | 2 054 642.00 | | 2 054 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088 060.00 | 2 088 060.00 | | 2 088 060.00 |
DH Report à nouveau | -463 062.00 | 68 929.00 | | -463 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 295.00 | -531 991.00 | | 2 513 295.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366 082.00 | 1 889 707.00 | | 2 366 082.00 |
DL TOTAL (I) | 29 439 616.00 | 26 449 946.00 | | 29 439 616.00 |
DP Provisions pour risques | 83 637.00 | 100 490.00 | | 83 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 547 150.00 | 3 386 694.00 | | 3 547 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630 787.00 | 3 487 184.00 | | 3 630 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 880.00 | 7 022 820.00 | | 8 020 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 042.00 | 2 717 313.00 | | 3 123 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 706.00 | 276 368.00 | | 742 706.00 |
EA Autres dettes | 321 073.00 | 6 397 690.00 | | 321 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 474.00 | 888 275.00 | | 968 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 195 792.00 | 17 322 083.00 | | 13 195 792.00 |
ED (V) | 986 690.00 | 762 272.00 | | 986 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 252 886.00 | 48 021 485.00 | | 47 252 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 299.00 | 26 267 957.00 | 29 094 255.00 | 2 826 299.00 |
FD Production vendue biens | 4 139 365.00 | 23 979 163.00 | 28 118 528.00 | 4 139 365.00 |
FG Production vendue services | 2 400 045.00 | -6 077.00 | 2 393 968.00 | 2 400 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 709.00 | 50 241 043.00 | 59 606 752.00 | 9 365 709.00 |
FM Production stockée | | | -217 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 871 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 367 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 797 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 208 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 151 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 265 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 605 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 513 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 512 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -16 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 554.00 | 442 762.00 | | 343 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 554.00 | 608 096.00 | | 343 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 693.00 | 3 054.00 | | 11 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 866.00 | 719 284.00 | | 704 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 559.00 | 738 946.00 | | 716 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 005.00 | -130 850.00 | | -373 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 847.00 | | | 919 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 702 478.00 | 57 752 826.00 | | 59 702 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 189 183.00 | 58 284 817.00 | | 57 189 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 295.00 | -531 991.00 | | 2 513 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 352 934.00 | | 3 308 422.00 | 33 352 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 170.00 | 35 686 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 170.00 | 34 282 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 131.00 | | | 1 336 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 949 565.00 | | 3 308 393.00 | 31 949 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 151.00 | | 29.00 | 24 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 777 421.00 | 2 156 030.00 | | 18 777 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 753.00 | 7 530.00 | | 11 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 744.00 | 30 924.00 | | 1 283 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 481 924.00 | 2 117 577.00 | | 17 481 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 889 707.00 | 704 866.00 | 228 490.00 | 1 889 707.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487 184.00 | 718 544.00 | 574 941.00 | 3 487 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 150 024.00 | | | 1 150 024.00 |
6T Sur comptes clients | 181 922.00 | 18 951.00 | 18 022.00 | 181 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 946.00 | 18 951.00 | 18 022.00 | 1 331 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708 837.00 | 1 442 361.00 | 821 453.00 | 6 708 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 000.00 | 280 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 296 494.00 | 312 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 866.00 | 228 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 880.00 | 8 020 880.00 | | 8 020 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 993.00 | 1 474 993.00 | | 1 474 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 374.00 | 683 374.00 | | 683 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853 502.00 | 853 502.00 | | 853 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 226.00 | 320 226.00 | | 320 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 474.00 | 968 474.00 | | 968 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 042 144.00 | 11 042 144.00 | | 11 042 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
VB T. V. A. | 736 244.00 | 736 244.00 | | 736 244.00 |
VC Groupe et associés | 13 563 612.00 | 13 563 612.00 | | 13 563 612.00 |
VI Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 592 179.00 | 25 592 179.00 | | 25 592 179.00 |
VW T.V.A. | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 424 131.00 | 12 424 131.00 | | 12 424 131.00 |