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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 268.00 | | 647 268.00 | 647 268.00 |
BZ Autres créances | 1 268 718.00 | | 1 268 718.00 | 1 268 718.00 |
CF Disponibilités | 268 853.00 | | 268 853.00 | 268 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 572.00 | | 1 537 572.00 | 1 537 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 839.00 | | 2 184 839.00 | 2 184 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 268 718.00 | | | 1 268 718.00 |
CU Autres participations | 647 268.00 | | 647 268.00 | 647 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 323 386.00 | 1 217 379.00 | | 1 323 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 499.00 | 106 007.00 | | 49 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 270.00 | 1 331 771.00 | | 1 381 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 326.00 | 450 690.00 | | 756 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 083.00 | 12 380.00 | | 45 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 569.00 | 465 230.00 | | 803 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 839.00 | 1 797 001.00 | | 2 184 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 243.00 | 14 541.00 | | 47 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 326.00 | | | 756 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 419.00 | 26 337.00 | | 71 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 129.00 | 201 192.00 | | 126 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 630.00 | 95 185.00 | | 76 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 499.00 | 106 007.00 | | 49 499.00 |