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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 712 189.00 | 187 432.00 | 524 756.00 | 712 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 171.00 | 123 133.00 | 3 038.00 | 126 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 084.00 | 310 566.00 | 681 519.00 | 992 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
BZ Autres créances | 630 909.00 | 137 468.00 | 493 441.00 | 630 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 374.00 | 137 468.00 | 645 906.00 | 783 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 458.00 | 448 034.00 | 1 327 425.00 | 1 775 458.00 |
CU Autres participations | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 465 764.00 | 465 764.00 | | 465 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DG Autres réserves | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
DH Report à nouveau | -261 638.00 | -260 488.00 | | -261 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | -1 150.00 | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 380 001.00 | 336 974.00 | | 380 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 467.00 | 255 125.00 | | 220 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 118.00 | 23 543.00 | | 12 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 467.00 | 51 493.00 | | 36 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 844.00 | 63 794.00 | | 72 844.00 |
EA Autres dettes | 605 528.00 | 617 146.00 | | 605 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 424.00 | 1 011 101.00 | | 947 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 425.00 | 1 348 076.00 | | 1 327 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 022.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 268.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 268.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | -2 268.00 | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 686.00 | 147 482.00 | | 228 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 659.00 | 148 632.00 | | 185 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 026.00 | -1 150.00 | | 43 026.00 |