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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 025.00 | 9 821.00 | 1 204.00 | 11 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 088.00 | 68 897.00 | 21 190.00 | 90 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 169.00 | 78 719.00 | 22 450.00 | 101 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BN En cours de production de biens | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 863.00 | 2 543.00 | 193 321.00 | 195 863.00 |
BZ Autres créances | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CF Disponibilités | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 669.00 | 2 543.00 | 428 127.00 | 430 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 838.00 | 81 261.00 | 450 577.00 | 531 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 063.00 | 265 515.00 | | 238 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 2 545.00 | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 273 055.00 | 276 448.00 | | 273 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 821.00 | 18 318.00 | | 8 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 607.00 | 13 039.00 | | 35 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067.00 | 12 080.00 | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 712.00 | 72 464.00 | | 48 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 127.00 | 82 104.00 | | 79 127.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 522.00 | 198 006.00 | | 177 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 577.00 | 474 454.00 | | 450 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 630.00 | | 738 630.00 | 738 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 630.00 | | 738 630.00 | 738 630.00 |
FM Production stockée | | | 4 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 31.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 31.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 2 886.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 127.00 | 722 159.00 | | 752 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 520.00 | 719 614.00 | | 725 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 607.00 | 2 545.00 | | 26 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 169.00 | | 56.00 | 101 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 101 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 819.00 | 13 900.00 | | 64 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | 13 900.00 | | 64 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 821.00 | 5 553.00 | 3 268.00 | 8 821.00 |
VI Groupe et associés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VP Divers | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 694.00 | 242 095.00 | 2 599.00 | 244 694.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 455.00 | 169 187.00 | 3 268.00 | 172 455.00 |