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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 264.00 | | 1 000 264.00 | 1 000 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 264.00 | | 1 000 264.00 | 1 000 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 638 349.00 | | 2 638 349.00 | 2 638 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 740 045.00 | | 2 740 045.00 | 2 740 045.00 |
110 Total général Actif | 3 740 309.00 | | 3 740 309.00 | 3 740 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 130 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 736 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 740 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 1 392.00 | 2 204.00 | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | -76.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 664.00 | 1 272.00 | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 498.00 | 3 400.00 | | 17 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 496.00 | -3 399.00 | | -17 496.00 |
280 Produits financiers | 320 118.00 | 369 865.00 | | 320 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 512.00 | | |
294 Charges financières | 25 517.00 | 20 992.00 | | 25 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 277 105.00 | 339 587.00 | | 277 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 264.00 | | | 1 000 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |