| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 853 080.00 | | 12 853 080.00 | 12 853 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 088.00 | | 350 088.00 | 350 088.00 |
BZ Autres créances | 42 271 109.00 | | 42 271 109.00 | 42 271 109.00 |
CF Disponibilités | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 658 575.00 | | 42 658 575.00 | 42 658 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 511 655.00 | | 55 511 655.00 | 55 511 655.00 |
CU Autres participations | 12 853 080.00 | | 12 853 080.00 | 12 853 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 140 169.00 | 6 140 169.00 | | 6 140 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 537 530.00 | 4 537 530.00 | | 4 537 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 017.00 | 614 017.00 | | 614 017.00 |
DG Autres réserves | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
DH Report à nouveau | 5 364 801.00 | 3 439 389.00 | | 5 364 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 465.00 | 1 925 412.00 | | 1 146 465.00 |
DL TOTAL (I) | 17 806 019.00 | 16 659 554.00 | | 17 806 019.00 |
DP Provisions pour risques | 10 995.00 | 21 566.00 | | 10 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 905.00 | 12 320.00 | | 104 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 900.00 | 33 886.00 | | 115 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 870 624.00 | 28 071 152.00 | | 36 870 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 243.00 | 38 560.00 | | 60 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 854.00 | 439 552.00 | | 658 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 589 736.00 | 28 549 264.00 | | 37 589 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 511 655.00 | 45 242 704.00 | | 55 511 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 870 624.00 | | | 36 870 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 440.00 | | 1 750 440.00 | 1 750 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 440.00 | | 1 750 440.00 | 1 750 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 884 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 198.00 | | | -15 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984 294.00 | | | 3 984 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988 574.00 | | | 3 988 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 984 294.00 | | | 3 984 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091 153.00 | | | 4 091 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 579.00 | | | -102 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 728.00 | 101 068.00 | | 157 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 358.00 | 4 411 448.00 | | 7 921 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 894.00 | 2 486 036.00 | | 6 774 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 465.00 | 1 925 412.00 | | 1 146 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 517 374.00 | | | 17 517 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 664 294.00 | 12 853 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664 294.00 | 12 853 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517 374.00 | | | 17 517 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 886.00 | 113 455.00 | 31 441.00 | 33 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863 044.00 | | 1 863 044.00 | 1 863 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 930.00 | 113 455.00 | 1 894 485.00 | 1 896 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 870 624.00 | 36 870 624.00 | | 36 870 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
UX Autres créances clients | 350 088.00 | | | 350 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 42 261 513.00 | | | 42 261 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 641 265.00 | 42 641 265.00 | | 42 641 265.00 |
VW T.V.A. | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 589 736.00 | 37 589 736.00 | | 37 589 736.00 |