| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 794.00 | 355 096.00 | 148 698.00 | 503 794.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 354.00 | 355 594.00 | 148 759.00 | 504 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
072 Créances – Autres | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
084 Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
110 Total général Actif | 540 853.00 | 355 594.00 | 185 259.00 | 540 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 539.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 054.00 | | | 497 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |