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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
AP Constructions | 67 013.00 | 39 910.00 | 27 103.00 | 67 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 518.00 | 120 979.00 | 8 538.00 | 129 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 358.00 | 173 209.00 | 47 149.00 | 220 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 773.00 | 336 337.00 | 112 436.00 | 448 773.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119.00 | 2 249.00 | 2 870.00 | 5 119.00 |
BZ Autres créances | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 423 766.00 | | 423 766.00 | 423 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 691.00 | 2 249.00 | 552 443.00 | 554 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 465.00 | 338 586.00 | 664 879.00 | 1 003 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 389 209.00 | 372 566.00 | | 389 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 021.00 | 16 643.00 | | 78 021.00 |
DL TOTAL (I) | 485 930.00 | 407 909.00 | | 485 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 183.00 | 30 958.00 | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 69 483.00 | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 323.00 | 83 665.00 | | 113 323.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 948.00 | 184 186.00 | | 178 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 879.00 | 592 095.00 | | 664 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 948.00 | 184 186.00 | | 178 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VC Groupe et associés | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 526.00 | 126 988.00 | 2 538.00 | 129 526.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |