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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 133 343.00 | 117 824.00 | 15 520.00 | 133 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 623.00 | 117 304.00 | 4 320.00 | 121 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 852.00 | 93 325.00 | 7 526.00 | 100 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 934.00 | 329 652.00 | 35 282.00 | 364 934.00 |
BT Marchandises | 598 150.00 | | 598 150.00 | 598 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 837 096.00 | | 837 096.00 | 837 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 408.00 | | 1 489 408.00 | 1 489 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 342.00 | 329 652.00 | 1 524 690.00 | 1 854 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 994.00 | 92 662.00 | | 153 994.00 |
DG Autres réserves | 427 929.00 | 427 599.00 | | 427 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 493.00 | 306 662.00 | | 373 493.00 |
DL TOTAL (I) | 999 415.00 | 870 923.00 | | 999 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 831.00 | 111 479.00 | | 309 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 121 758.00 | | 111 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 206.00 | 140 274.00 | | 95 206.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 3 381.00 | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 274.00 | 377 027.00 | | 525 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 690.00 | 1 247 950.00 | | 1 524 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 027.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 309 831.00 | | | 309 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 198.00 | | 2 328 198.00 | 2 328 198.00 |
FD Production vendue biens | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FG Production vendue services | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 384.00 | | 2 349 384.00 | 2 349 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 2 190.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 2 190.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | 2 190.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 766.00 | 112 382.00 | | 128 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 304.00 | 2 274 190.00 | | 2 365 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 811.00 | 1 967 529.00 | | 1 991 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 493.00 | 306 662.00 | | 373 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 121.00 | | 11 388.00 | 357 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 364 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 355 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 005.00 | | 11 388.00 | 348 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 117.00 | 6 110.00 | 3 575.00 | 327 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 917.00 | 6 110.00 | 3 575.00 | 325 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 310 080.00 | 310 080.00 | | 310 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 077.00 | 54 161.00 | 7 916.00 | 62 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 274.00 | 525 274.00 | | 525 274.00 |