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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 863.00 | 475 203.00 | 6 660.00 | 481 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 302.00 | 296 892.00 | 21 410.00 | 318 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 986.00 | 783 291.00 | 105 695.00 | 888 986.00 |
BT Marchandises | 4 095 301.00 | 134 682.00 | 3 960 619.00 | 4 095 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 432.00 | 43 565.00 | 887 866.00 | 931 432.00 |
BZ Autres créances | 416 715.00 | | 416 715.00 | 416 715.00 |
CF Disponibilités | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 744.00 | 178 247.00 | 5 564 497.00 | 5 742 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 730.00 | 961 538.00 | 5 670 191.00 | 6 631 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 208.00 | 2 302 208.00 | | 2 302 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 893.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 116 751.00 | 114 728.00 | | 116 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 658.00 | 2 129.00 | | -31 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 640.00 | 2 452 298.00 | | 2 420 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 873.00 | 40 122.00 | | 267 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 954.00 | 1 311 061.00 | | 1 576 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 175.00 | 375 656.00 | | 331 175.00 |
EA Autres dettes | 1 073 550.00 | 1 114 445.00 | | 1 073 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 551.00 | 2 841 284.00 | | 3 249 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 191.00 | 5 293 582.00 | | 5 670 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 111 976.00 | 223 115.00 | 9 335 091.00 | 9 111 976.00 |
FG Production vendue services | 2 391 964.00 | | 2 391 964.00 | 2 391 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 939.00 | 223 115.00 | 11 727 054.00 | 11 503 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 364 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 818 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 227.00 | 33 337.00 | | 391 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 227.00 | 33 337.00 | | 391 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 845.00 | -33 337.00 | | -386 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 527.00 | 10 559 882.00 | | 12 188 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220 185.00 | 10 557 753.00 | | 12 220 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 658.00 | 2 129.00 | | -31 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 161.00 | | 6 764.00 | 949 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 940.00 | 888 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 11 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 945.00 | 800 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 345.00 | | 6 764.00 | 858 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 430.00 | 11 801.00 | 66 940.00 | 838 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | 1 995.00 | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 239.00 | 11 801.00 | 64 945.00 | 825 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 415 624.00 | 134 682.00 | 415 624.00 | 415 624.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | 41 356.00 | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 833.00 | 176 038.00 | 415 624.00 | 417 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 833.00 | 176 038.00 | 415 624.00 | 417 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 038.00 | 415 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 954.00 | 1 576 954.00 | | 1 576 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 550.00 | 1 073 550.00 | | 1 073 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
UX Autres créances clients | 931 432.00 | 931 432.00 | | 931 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 208 350.00 | 208 350.00 | | 208 350.00 |
VI Groupe et associés | 267 873.00 | 267 873.00 | | 267 873.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 528.00 | 1 468 903.00 | 77 625.00 | 1 546 528.00 |
VW T.V.A. | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 551.00 | 3 249 551.00 | | 3 249 551.00 |