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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 180.00 | 33 277.00 | 3 903.00 | 37 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 692.00 | 36 309.00 | 1 383.00 | 37 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 858.00 | 148 572.00 | 5 286.00 | 153 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BZ Autres créances | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 768.00 | 148 572.00 | 134 196.00 | 282 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 095.00 | 22 292.00 | | 34 095.00 |
DL TOTAL (I) | 43 547.00 | 31 744.00 | | 43 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 14 881.00 | | 18 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 258.00 | 25 498.00 | | 52 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 648.00 | 40 379.00 | | 90 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 196.00 | 72 122.00 | | 134 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 648.00 | 40 379.00 | | 90 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 636.00 | | 179 636.00 | 179 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 636.00 | | 179 636.00 | 179 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 259.00 | 21 992.00 | | 24 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 459.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 873.00 | 196 410.00 | | 204 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 778.00 | 174 118.00 | | 170 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 095.00 | 22 292.00 | | 34 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 091.00 | | 1 767.00 | 152 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 091.00 | | 1 767.00 | 152 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 808.00 | 1 765.00 | | 146 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 808.00 | 1 765.00 | | 146 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | 5 826.00 | | 7 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 768.00 | 3 843.00 | | 5 768.00 |
ST Autres comptes | 23 595.00 | 20 873.00 | | 23 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | 17 868.00 | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 543.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 518.00 | 6 369.00 | | 8 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 987.00 | 20 857.00 | | 20 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 790.00 | 8 781.00 | | 8 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 463.00 | 42 584.00 | | 46 463.00 |