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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 350 762.00 | 301 595.00 | 49 167.00 | 350 762.00 |
AP Constructions | 73 386.00 | 34 581.00 | 38 805.00 | 73 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 371.00 | 76 815.00 | 13 556.00 | 90 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 452.00 | 47 395.00 | 20 057.00 | 67 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 085.00 | 461 499.00 | 124 586.00 | 586 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CF Disponibilités | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 233.00 | 461 499.00 | 264 734.00 | 726 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
DH Report à nouveau | -35 797.00 | 79.00 | | -35 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | -35 876.00 | | 42 397.00 |
DL TOTAL (I) | 207 728.00 | 165 331.00 | | 207 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 736.00 | 1 875.00 | | 12 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 1 799.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 26 307.00 | | 30 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 609.00 | 41 748.00 | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 006.00 | 71 729.00 | | 57 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 734.00 | 237 059.00 | | 264 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461.00 | 71 729.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 176.00 | | 473 176.00 | 473 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 176.00 | | 473 176.00 | 473 176.00 |
FM Production stockée | | | -11 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 1 333.00 | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 1 333.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | -1 333.00 | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 808.00 | 441 162.00 | | 468 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 411.00 | 477 038.00 | | 426 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 397.00 | -35 876.00 | | 42 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 976.00 | | 25 226.00 | 578 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 117.00 | 586 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 117.00 | 231 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 875.00 | | | 351 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 101.00 | | 22 226.00 | 227 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 736.00 | 3 191.00 | 9 545.00 | 12 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 006.00 | 47 461.00 | 9 545.00 | 57 006.00 |