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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 654.00 | 147 808.00 | 3 846.00 | 151 654.00 |
AH Fonds commercial | 4 081 178.00 | | 4 081 178.00 | 4 081 178.00 |
AP Constructions | 652 781.00 | 590 416.00 | 62 365.00 | 652 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945 649.00 | 3 733 210.00 | 1 212 439.00 | 4 945 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 862 843.00 | 9 167 007.00 | 6 695 836.00 | 15 862 843.00 |
AX Avances et acomptes | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 215 329.00 | | 3 215 329.00 | 3 215 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 415.00 | | 196 415.00 | 196 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 122 907.00 | 13 638 441.00 | 15 484 465.00 | 29 122 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 301.00 | | 374 301.00 | 374 301.00 |
BT Marchandises | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 323 722.00 | | 2 323 722.00 | 2 323 722.00 |
CF Disponibilités | 2 869 909.00 | | 2 869 909.00 | 2 869 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 864.00 | | 5 723 864.00 | 5 723 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 846 771.00 | 13 638 441.00 | 21 208 329.00 | 34 846 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 400.00 | 782 400.00 | | 782 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 977.00 | 889 977.00 | | 889 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
DG Autres réserves | 3 025 535.00 | 2 917 340.00 | | 3 025 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 889.00 | 308 196.00 | | 898 889.00 |
DK Provisions réglementées | 31 842.00 | 60 928.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 884.00 | 5 037 081.00 | | 5 706 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 825.00 | 17 262.00 | | 23 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 825.00 | 17 262.00 | | 23 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477 186.00 | 12 097 646.00 | | 10 477 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 729.00 | 132 354.00 | | 142 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 478.00 | 2 739 635.00 | | 2 909 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 345.00 | 1 120 581.00 | | 1 944 345.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 26 390.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 477 620.00 | 16 117 877.00 | | 15 477 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 208 329.00 | 21 172 220.00 | | 21 208 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 009 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 384 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 531 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 678 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 367 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 210 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 131 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 211.00 | 69 807.00 | | 81 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 755.00 | 44 610.00 | | 31 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 457.00 | 25 197.00 | | 49 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 640.00 | 10 001.00 | | 222 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 788.00 | 88 978.00 | | 380 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 773 948.00 | 23 403 308.00 | | 26 773 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 875 059.00 | 23 095 112.00 | | 25 875 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 889.00 | 308 196.00 | | 898 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 853 117.00 | 1 810 471.00 | 25 147.00 | 11 853 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 387.00 | 19 421.00 | | 128 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 724 730.00 | 1 791 050.00 | 25 147.00 | 11 724 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 928.00 | 6 704.00 | 35 789.00 | 60 928.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 262.00 | 6 563.00 | | 17 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 190.00 | 13 267.00 | 35 789.00 | 78 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 704.00 | 35 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 478.00 | 2 909 478.00 | | 2 909 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 345.00 | 1 944 345.00 | | 1 944 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 415.00 | | 196 415.00 | 196 415.00 |
UX Autres créances clients | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 464 119.00 | 4 290 920.00 | 5 025 756.00 | 10 464 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 897.00 | | | 351 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983 724.00 | | | 1 983 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228 779.00 | 2 228 779.00 | | 2 228 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 931.00 | 2 395 516.00 | 276 415.00 | 2 671 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 334 891.00 | 9 161 693.00 | 5 025 756.00 | 15 334 891.00 |