| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 4 793.00 | 2 136.00 | 6 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 27 497.00 | 4 299.00 | 31 795.00 |
AP Constructions | 13 754.00 | 6 443.00 | 7 311.00 | 13 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 606.00 | 225 926.00 | 10 679.00 | 236 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 548.00 | 469 933.00 | 40 614.00 | 510 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 788.00 | 734 594.00 | 140 194.00 | 874 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 015.00 | 40 000.00 | 3 491 013.00 | 3 531 015.00 |
BZ Autres créances | 253 199.00 | | 253 199.00 | 253 199.00 |
CF Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 290.00 | 40 000.00 | 3 948 290.00 | 3 988 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 078.00 | 774 594.00 | 4 088 484.00 | 4 863 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 278.00 | | | -561 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 672.00 | | | -992 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 950.00 | | | -1 388 950.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 162.00 | | | 2 061 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 668.00 | | | 251 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 708.00 | | | 1 388 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 071.00 | | | 807 071.00 |
EA Autres dettes | 908 825.00 | | | 908 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 435.00 | | | 5 417 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 484.00 | | | 4 088 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 399.00 | | | 3 812 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 150 100.00 | | 8 150 100.00 | 8 150 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150 100.00 | | 8 150 100.00 | 8 150 100.00 |
FM Production stockée | | | -176 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 054 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 490.00 | | | -11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 743.00 | | | 8 072 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 415.00 | | | 9 065 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 672.00 | | | -992 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 564.00 | | 13 175.00 | 757 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 884.00 | 28 540.00 | 9 830.00 | 715 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 425.00 | 4 864.00 | | 27 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 459.00 | 23 675.00 | 9 830.00 | 688 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 708.00 | 1 388 708.00 | | 1 388 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 825.00 | 908 825.00 | | 908 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 868.00 | 3 484 868.00 | | 3 484 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
VB T. V. A. | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 394 964.00 | 1 605 036.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
VP Divers | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 041.00 | 138 042.00 | | 138 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 801.00 | 3 777 603.00 | 121 198.00 | 3 898 801.00 |
VW T.V.A. | 592 328.00 | 592 328.00 | | 592 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 435.00 | 3 812 399.00 | 1 605 036.00 | 5 417 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
ST Autres comptes | 274 918.00 | | | 274 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 840.00 | | | 634 840.00 |
YT Sous‐traitance | 4 063 034.00 | | | 4 063 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 170 729.00 | | | 2 170 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 453 910.00 | | | 1 453 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 378 403.00 | | | 5 378 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |