| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 899.00 | 225 716.00 | 94 183.00 | 319 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 167 547.00 | 9 888.00 | 157 658.00 | 167 547.00 |
AP Constructions | 6 425 656.00 | 4 816 372.00 | 1 609 283.00 | 6 425 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615 384.00 | 4 368 549.00 | 246 835.00 | 4 615 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 912.00 | 531 613.00 | 151 299.00 | 682 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 218 007.00 | 9 952 139.00 | 2 265 868.00 | 12 218 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 295.00 | | 145 295.00 | 145 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 669.00 | | 756 669.00 | 756 669.00 |
BZ Autres créances | 271 003.00 | | 271 003.00 | 271 003.00 |
CF Disponibilités | 646 180.00 | | 646 180.00 | 646 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 226.00 | | 1 825 226.00 | 1 825 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 234.00 | 9 952 139.00 | 4 091 094.00 | 14 043 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 970.00 | 248 970.00 | | 248 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DG Autres réserves | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
DH Report à nouveau | -920 898.00 | -2 332.00 | | -920 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 123.00 | -918 566.00 | | -730 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 56 965.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 163 596.00 | 1 142 424.00 | | 1 163 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 118.00 | 2 713 035.00 | | 1 947 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 395.00 | 446 442.00 | | 947 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 900.00 | 492 791.00 | | 676 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 013.00 | 381 741.00 | | 438 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 616.00 | 75 332.00 | | 80 616.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 12 119.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 975.00 | 1 408 427.00 | | 2 143 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 094.00 | 4 121 463.00 | | 4 091 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 975.00 | 1 408 427.00 | | 2 143 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
FG Production vendue services | 6 462 377.00 | | 6 462 377.00 | 6 462 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 660.00 | | 6 484 660.00 | 6 484 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 922.00 | 40 152.00 | | 11 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 389.00 | 57 015.00 | | 57 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 288.00 | 20 739.00 | | 48 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 677.00 | 77 754.00 | | 105 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 15 190.00 | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 460.00 | 81 597.00 | | 69 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 269.00 | 96 788.00 | | 86 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 408.00 | -19 033.00 | | 19 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 548.00 | 5 040 832.00 | | 6 634 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 672.00 | 5 959 399.00 | | 7 364 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 123.00 | -918 566.00 | | -730 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 008 183.00 | | 320 596.00 | 12 008 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 40 771.00 | 12 218 007.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 35 870.00 | 319 899.00 | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 11 898 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 557.00 | | 106 212.00 | 319 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 688 625.00 | | 214 384.00 | 11 688 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558 305.00 | 433 978.00 | 40 144.00 | 9 558 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 346.00 | 28 239.00 | 35 870.00 | 233 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324 959.00 | 405 738.00 | 4 274.00 | 9 324 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 900.00 | 676 900.00 | | 676 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 994.00 | 213 994.00 | | 213 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 756 669.00 | 756 669.00 | | 756 669.00 |
VB T. V. A. | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VC Groupe et associés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
VI Groupe et associés | 947 395.00 | 947 395.00 | | 947 395.00 |
VP Divers | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 750.00 | 1 033 750.00 | | 1 033 750.00 |
VW T.V.A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 975.00 | 2 143 975.00 | | 2 143 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |