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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 233 528.00 | | 233 528.00 | 233 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 893.00 | | 249 893.00 | 249 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 893.00 | | 249 893.00 | 249 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DH Report à nouveau | -2 953 017.00 | | | -2 953 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 772.00 | | | -84 772.00 |
DL TOTAL (I) | -2 981 745.00 | | | -2 981 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 000.00 | | | 2 786 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
EA Autres dettes | 376 850.00 | | | 376 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 638.00 | | | 3 231 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 893.00 | | | 249 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 638.00 | | | 3 231 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 772.00 | | | -84 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 850.00 | 376 850.00 | | 376 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 786 000.00 | 2 786 000.00 | | 2 786 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 638.00 | 3 231 638.00 | | 3 231 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
ST Autres comptes | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 859.00 | | | 29 859.00 |