| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 351.00 | 59 970.00 | 10 381.00 | 70 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 686.00 | 59 970.00 | 16 715.00 | 76 686.00 |
BT Marchandises | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
CF Disponibilités | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 908.00 | | 179 908.00 | 179 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 594.00 | 59 970.00 | 196 624.00 | 256 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
DH Report à nouveau | 119 684.00 | 80 440.00 | | 119 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 596.00 | 39 244.00 | | -5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 142 286.00 | 147 882.00 | | 142 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 10 896.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 9 528.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 202.00 | 41 906.00 | | 39 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 102.00 | 42 451.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 338.00 | 104 781.00 | | 54 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 624.00 | 252 662.00 | | 196 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 338.00 | 104 781.00 | | 54 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 638.00 | | 562 638.00 | 562 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 638.00 | | 562 638.00 | 562 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 687.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 822.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 1 978.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 911.00 | 595 944.00 | | 562 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 506.00 | 556 700.00 | | 568 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 596.00 | 39 244.00 | | -5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 654.00 | | 32.00 | 76 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 32.00 | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 275.00 | 4 696.00 | | 55 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 275.00 | 4 696.00 | | 55 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 902.00 | 31 568.00 | 6 334.00 | 37 902.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |