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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 894.00 | 1 532 544.00 | 71 350.00 | 1 603 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 930.00 | 969 755.00 | 94 175.00 | 1 063 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 349 267.00 | 37 615 705.00 | 12 733 562.00 | 50 349 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 494.00 | | 243 494.00 | 243 494.00 |
BZ Autres créances | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 541.00 | | 551 541.00 | 551 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 900 809.00 | 37 615 705.00 | 13 285 103.00 | 50 900 809.00 |
CU Autres participations | 47 621 755.00 | 35 071 367.00 | 12 550 388.00 | 47 621 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 959 969.00 | 24 959 969.00 | | 24 959 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 917.00 | 334 917.00 | | 334 917.00 |
DH Report à nouveau | -38 167 330.00 | -18 808 534.00 | | -38 167 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 013 533.00 | -19 358 796.00 | | -7 013 533.00 |
DK Provisions réglementées | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
DL TOTAL (I) | -19 780 546.00 | -12 767 014.00 | | -19 780 546.00 |
DP Provisions pour risques | 647 382.00 | 39 103.00 | | 647 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 382.00 | 39 103.00 | | 669 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 046 765.00 | 33 325 713.00 | | 31 046 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 985.00 | 1 169 208.00 | | 503 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 440.00 | 611 027.00 | | 805 440.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 5 147.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 396 268.00 | 35 145 654.00 | | 32 396 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 285 103.00 | 22 417 744.00 | | 13 285 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 198.00 | | 2 502 198.00 | 2 502 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 196.00 | | 2 502 198.00 | 2 502 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 913 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 771 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 099 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 103.00 | 426 373.00 | | 5 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | 426 373.00 | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 432.00 | 564.00 | | 95 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 032.00 | 2 546 950.00 | | 176 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 382.00 | | | 647 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918 842.00 | 2 547 514.00 | | 918 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913 742.00 | -2 121 141.00 | | -913 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 190.00 | 7 967 032.00 | | 5 160 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 173 723.00 | 27 325 828.00 | | 12 173 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 013 533.00 | -19 358 796.00 | | -7 013 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968 989.00 | | 98 277.00 | 50 968 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 426.00 | 47 659 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 999.00 | 50 349 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 655.00 | 1 603 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 918.00 | 1 063 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 712.00 | | 77 836.00 | 1 835 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 407.00 | | 17 894.00 | 1 168 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 942 778.00 | | | 47 942 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 887.00 | 89 527.00 | 432 027.00 | 2 866 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835 712.00 | 6 487.00 | 309 655.00 | 1 835 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 086.00 | 83 041.00 | 122 371.00 | 1 009 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 103.00 | 670 382.00 | 40 103.00 | 39 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 017 634.00 | 7 771 617.00 | 697 934.00 | 28 017 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 103 004.00 | 8 441 999.00 | 738 037.00 | 28 103 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 771 617.00 | 697 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 382.00 | 5 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 046 765.00 | 31 046 765.00 | | 31 046 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 985.00 | 503 985.00 | | 503 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 125.00 | 315 125.00 | | 315 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 094.00 | 218 094.00 | | 218 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UP Prêts | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UX Autres créances clients | 243 494.00 | 243 494.00 | | 243 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 093.00 | 576 093.00 | | 576 093.00 |
VW T.V.A. | 235 258.00 | 235 258.00 | | 235 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 372 762.00 | 32 372 762.00 | | 32 372 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |