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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 2 813.00 | 721.00 | 3 535.00 |
AP Constructions | 951 228.00 | 595 895.00 | 355 332.00 | 951 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 758.00 | 201 063.00 | 86 694.00 | 287 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 923.00 | 657 432.00 | 171 491.00 | 828 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 339.00 | 1 457 204.00 | 622 134.00 | 2 079 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
CF Disponibilités | 605 175.00 | | 605 175.00 | 605 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 158.00 | | 954 158.00 | 954 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 497.00 | 1 457 204.00 | 1 576 292.00 | 3 033 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 806.00 | 302 638.00 | | 106 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 938.00 | 356 693.00 | | 150 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 419.00 | 923 518.00 | | 871 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 362.00 | 154 153.00 | | 286 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 366.00 | 192 139.00 | | 235 366.00 |
EA Autres dettes | 32 205.00 | 32 189.00 | | 32 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 354.00 | 1 310 596.00 | | 1 425 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 292.00 | 1 667 290.00 | | 1 576 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 879.00 | 561 719.00 | | 849 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 319 557.00 | | 4 319 557.00 | 4 319 557.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 782.00 | | 4 319 782.00 | 4 319 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 115.00 | |
GE Autres charges | | | 801 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 193 972.00 | -34 400.00 | | 193 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 675.00 | 9 166.00 | | 7 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 922.00 | 14 904.00 | | 9 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 597.00 | 24 070.00 | | 17 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 597.00 | 18 068.00 | | 17 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 365.00 | 13 423.00 | | 40 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 541.00 | 42 252.00 | | 41 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 238.00 | 3 688 722.00 | | 4 382 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 431.00 | 3 386 084.00 | | 4 275 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 806.00 | 302 638.00 | | 106 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 553.00 | | 142 864.00 | 1 963 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 078.00 | 2 079 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 798.00 | 2 075 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 800.00 | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 538.00 | | 142 064.00 | 1 959 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 167.00 | 117 116.00 | 27 078.00 | 1 367 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 78.00 | 1 280.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 152.00 | 117 037.00 | 25 798.00 | 1 363 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 560.00 | 172 560.00 | | 172 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VC Groupe et associés | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 219.00 | 62 219.00 | 15 000.00 | 77 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 200.00 | 233 726.00 | 560 474.00 | 794 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 718.00 | | | 172 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 682.00 | 329 682.00 | | 329 682.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 354.00 | 849 880.00 | 575 474.00 | 1 425 354.00 |