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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 355.00 | | 644 355.00 | 644 355.00 |
AP Constructions | 50 178.00 | 23 925.00 | 26 253.00 | 50 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 329.00 | 32 793.00 | 8 536.00 | 41 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 335.00 | 56 717.00 | 2 176 618.00 | 2 233 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 864.00 | | 247 864.00 | 247 864.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 153 639.00 | | 153 639.00 | 153 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 122.00 | | 453 122.00 | 453 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 457.00 | 56 717.00 | 2 629 740.00 | 2 686 457.00 |
CU Autres participations | 1 482 368.00 | | 1 482 368.00 | 1 482 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 962 322.00 | 521 343.00 | | 962 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 579.00 | 440 979.00 | | 518 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 901.00 | 1 692 322.00 | | 2 210 901.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 136.00 | 422 416.00 | | 280 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 238 400.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 491.00 | 10 706.00 | | 31 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 147.00 | 129 664.00 | | 60 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 839.00 | 801 185.00 | | 378 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 740.00 | 2 533 507.00 | | 2 629 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 566.00 | | 769.00 | 2 237 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 497 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 233 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 355.00 | | | 644 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 737.00 | | 769.00 | 90 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 474.00 | | | 1 502 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 609.00 | 9 109.00 | | 47 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 609.00 | 9 109.00 | | 47 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 247 864.00 | 247 864.00 | | 247 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 136.00 | 175 243.00 | 104 893.00 | 280 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 533.00 | 299 483.00 | 15 050.00 | 314 533.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 840.00 | 273 947.00 | 104 893.00 | 378 840.00 |