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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 677.00 | | 347 677.00 | 347 677.00 |
AP Constructions | 58 141.00 | 15 488.00 | 42 653.00 | 58 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 20 013.00 | 64.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 243.00 | 64 154.00 | 73 090.00 | 137 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 235.00 | 99 655.00 | 471 581.00 | 571 235.00 |
BT Marchandises | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 558.00 | 12 360.00 | 65 198.00 | 77 558.00 |
BZ Autres créances | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
CF Disponibilités | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 197.00 | 12 360.00 | 386 837.00 | 399 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 432.00 | 112 015.00 | 858 417.00 | 970 432.00 |
CU Autres participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 473.00 | 641 167.00 | | 652 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 405.00 | 11 306.00 | | 31 405.00 |
DL TOTAL (I) | 692 679.00 | 661 273.00 | | 692 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 6 811.00 | | 6 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | 13 557.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 811.00 | 51 083.00 | | 79 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | 50 904.00 | | 70 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 1 808.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 739.00 | 300 663.00 | | 165 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 417.00 | 961 936.00 | | 858 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 512.00 | | 5 349.00 | 566 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 571 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 677.00 | | | 347 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 913.00 | | 5 349.00 | 214 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 989.00 | 21 666.00 | 99 655.00 | 77 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 989.00 | 21 666.00 | 99 655.00 | 77 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 814.00 | 4 545.00 | | 7 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 814.00 | 4 545.00 | | 7 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 814.00 | 4 545.00 | | 7 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 855.00 | 185 643.00 | 2 212.00 | 187 855.00 |
VW T.V.A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |