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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 538.00 | 36 565.00 | 973.00 | 37 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 799.00 | 67 432.00 | 1 366.00 | 68 799.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 738.00 | 61 826.00 | 646 911.00 | 708 738.00 |
BZ Autres créances | 153 462.00 | | 153 462.00 | 153 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 197 804.00 | | 197 804.00 | 197 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 773.00 | 61 826.00 | 1 063 946.00 | 1 125 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 570.00 | 129 258.00 | 1 065 311.00 | 1 194 570.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 337 988.00 | 308 861.00 | | 337 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | 29 127.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 384 359.00 | 382 538.00 | | 384 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 309.00 | 80 000.00 | | 62 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 632.00 | 88 268.00 | | 86 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 996.00 | 233 818.00 | | 216 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 384.00 | 327 435.00 | | 303 384.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 953.00 | 741 153.00 | | 680 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 311.00 | 1 123 692.00 | | 1 065 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 796.00 | | 3.00 | 68 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 3.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 268.00 | 1 164.00 | | 66 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 688.00 | 1 164.00 | | 41 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 996.00 | 216 996.00 | | 216 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 637 650.00 | 637 650.00 | | 637 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
VB T. V. A. | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
VI Groupe et associés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 503.00 | 792 028.00 | 71 475.00 | 863 503.00 |
VW T.V.A. | 191 676.00 | 191 676.00 | | 191 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 371.00 | 610 062.00 | 62 309.00 | 672 371.00 |