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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 872.00 | 365 872.00 | | 365 872.00 |
AP Constructions | 16 952.00 | 11 191.00 | 5 761.00 | 16 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 473.00 | 316 949.00 | 21 524.00 | 338 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 400.00 | 128 902.00 | 5 498.00 | 134 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 421.00 | 822 914.00 | 39 506.00 | 862 421.00 |
BT Marchandises | 279 745.00 | | 279 745.00 | 279 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | 2 459.00 | 6 235.00 | 8 694.00 |
BZ Autres créances | 50 269.00 | 1 431.00 | 48 838.00 | 50 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 834.00 | 3 890.00 | 344 944.00 | 348 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 255.00 | 826 804.00 | 384 450.00 | 1 211 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -280 361.00 | | | -280 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 886.00 | | | -24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 646.00 | | | 310 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 450.00 | | | 384 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 646.00 | | | 310 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 151.00 | | 2 637 151.00 | 2 637 151.00 |
FD Production vendue biens | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
FG Production vendue services | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 910.00 | | 2 645 910.00 | 2 645 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 501.00 | | | 2 666 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 388.00 | | | 2 691 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 886.00 | | | -24 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 381.00 | | 2 040.00 | 860 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 872.00 | | | 365 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 785.00 | | 2 040.00 | 487 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 717.00 | 17 325.00 | | 439 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 717.00 | 17 325.00 | | 439 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 872.00 | | | 365 872.00 |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 2 192.00 | 435.00 | 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 588.00 | 182.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 599.00 | 2 780.00 | 617.00 | 367 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 599.00 | 2 780.00 | 617.00 | 367 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 426.00 | 172 426.00 | | 172 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 626.00 | 59 902.00 | 6 723.00 | 66 626.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 646.00 | 310 646.00 | | 310 646.00 |