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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 256.00 | 744.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 445.00 | 30 795.00 | 61 649.00 | 92 445.00 |
040 Immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 102.00 | 35 051.00 | 140 050.00 | 175 102.00 |
060 Stock marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
072 Créances – Autres | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
084 Disponibilités | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
088 Caisse | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
110 Total général Actif | 218 511.00 | 35 051.00 | 183 460.00 | 218 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 827.00 | 229 188.00 | | 225 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 967.00 | 229 193.00 | | 243 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 344.00 | 107 368.00 | | 115 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | 3 958.00 | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 35 699.00 | 33 504.00 | | 35 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 470.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 450.00 | 41 823.00 | | 42 450.00 |
252 Charges sociales | 15 638.00 | 11 952.00 | | 15 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 515.00 | 5 579.00 | | 9 515.00 |
262 Autres charges | 14 502.00 | 14 842.00 | | 14 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 822.00 | 220 496.00 | | 233 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 144.00 | 8 697.00 | | 10 144.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 177.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 549.00 | 8 520.00 | | 8 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |