| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
AH Fonds commercial | 2 236 900.00 | | 2 236 900.00 | 2 236 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 732.00 | 1 735 689.00 | 489 042.00 | 2 224 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 245.00 | 485 124.00 | 166 121.00 | 651 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 304 358.00 | | 304 358.00 | 304 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 096.00 | 2 318 651.00 | 3 279 444.00 | 5 598 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 752.00 | 5 237.00 | 332 515.00 | 337 752.00 |
BZ Autres créances | 329 022.00 | | 329 022.00 | 329 022.00 |
CF Disponibilités | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 713.00 | 5 237.00 | 1 009 476.00 | 1 014 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 807.00 | 2 323 888.00 | 4 288 919.00 | 6 612 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 765.00 | 813 765.00 | | 813 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | | 556 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 916.00 | 326 920.00 | | 163 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 431.00 | 1 865 272.00 | | 1 145 431.00 |
DP Provisions pour risques | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 916.00 | 776 870.00 | | 1 161 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 104.00 | 9 753.00 | | 8 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 155.00 | 629 661.00 | | 672 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 226.00 | 1 485 513.00 | | 1 029 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 238.00 | 1 992.00 | | 63 238.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 21 804.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 001.00 | 2 925 593.00 | | 3 136 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 919.00 | 4 798 352.00 | | 4 288 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 064 827.00 | | 10 064 827.00 | 10 064 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 827.00 | | 10 064 827.00 | 10 064 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 097 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 664 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 536.00 | 120 888.00 | | 58 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 356.00 | 100 103.00 | | 6 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 892.00 | 221 040.00 | | 64 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 828.00 | 151 630.00 | | 41 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | 9 240.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 074.00 | 160 870.00 | | 44 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 818.00 | 60 170.00 | | 20 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 227.00 | 140 494.00 | | 127 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 862.00 | 88 489.00 | | 58 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 162 525.00 | 10 171 297.00 | | 10 162 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 998 609.00 | 9 844 377.00 | | 9 998 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 916.00 | 326 920.00 | | 163 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 235.00 | | 232 018.00 | 5 483 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 961.00 | 387 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 159.00 | 5 598 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 198.00 | 2 875 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271 908.00 | | | 2 271 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 628.00 | | 192 546.00 | 2 782 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 869.00 | | 39 472.00 | 365 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 624.00 | 210 762.00 | 86 736.00 | 2 194 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 786.00 | 210 762.00 | 86 736.00 | 2 096 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
6T Sur comptes clients | 13 597.00 | 4 756.00 | 13 116.00 | 13 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597.00 | 4 756.00 | 13 116.00 | 13 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 084.00 | 4 756.00 | 13 116.00 | 21 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 155.00 | 672 155.00 | | 672 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 513.00 | 491 513.00 | | 491 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UP Prêts | 304 358.00 | 9 110.00 | 295 248.00 | 304 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
UX Autres créances clients | 336 243.00 | 336 243.00 | | 336 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 311.00 | 198 311.00 | | 198 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 916.00 | 1 161 916.00 | | 1 161 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 981.00 | 216 981.00 | | 216 981.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 056.00 | 330 056.00 | | 330 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 210.00 | 1 004 431.00 | 379 779.00 | 1 384 210.00 |
VW T.V.A. | 174 173.00 | 174 173.00 | | 174 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 897.00 | 3 127 897.00 | | 3 127 897.00 |