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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 312.00 | 235 208.00 | 10 104.00 | 245 312.00 |
040 Immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 463.00 | 235 208.00 | 16 255.00 | 251 463.00 |
060 Stock marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
072 Créances – Autres | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
084 Disponibilités | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
088 Caisse | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 804.00 | | 234 804.00 | 234 804.00 |
110 Total général Actif | 486 267.00 | 235 208.00 | 251 059.00 | 486 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 748.00 | 149 156.00 | | 198 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 14 500.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 751.00 | 163 657.00 | | 268 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 564.00 | 40 779.00 | | 52 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -399.00 | -521.00 | | -399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 167.00 | 1 373.00 | | 2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 60 174.00 | 58 118.00 | | 60 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 3 208.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 890.00 | 64 923.00 | | 75 890.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | 12 662.00 | | 14 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 738.00 | 4 790.00 | | 4 738.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 370.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 937.00 | 185 702.00 | | 211 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 814.00 | -22 045.00 | | 56 814.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 738.00 | -22 011.00 | | 56 738.00 |