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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 947.00 | 59 560.00 | 8 388.00 | 67 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 488.00 | 122 894.00 | 13 593.00 | 136 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 486.00 | 572 387.00 | 163 098.00 | 735 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 743.00 | 754 841.00 | 282 902.00 | 1 037 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021 870.00 | 160 121.00 | 1 861 749.00 | 2 021 870.00 |
BN En cours de production de biens | 680 099.00 | | 680 099.00 | 680 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 347.00 | 63 716.00 | 4 733 631.00 | 4 797 347.00 |
BZ Autres créances | 1 023 600.00 | | 1 023 600.00 | 1 023 600.00 |
CF Disponibilités | 2 532 397.00 | | 2 532 397.00 | 2 532 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 064.00 | | 134 064.00 | 134 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 201 378.00 | 223 837.00 | 10 977 541.00 | 11 201 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 121.00 | 978 678.00 | 11 260 443.00 | 12 239 121.00 |
CU Autres participations | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 579 311.00 | 1 579 311.00 | | 1 579 311.00 |
DG Autres réserves | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DH Report à nouveau | -211 669.00 | | | -211 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 118.00 | -211 669.00 | | -565 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 796.00 | 2 608 914.00 | | 2 043 796.00 |
DP Provisions pour risques | 91 173.00 | 216 964.00 | | 91 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 173.00 | 216 964.00 | | 91 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555 678.00 | 3 575 419.00 | | 3 555 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 824.00 | 1 016 568.00 | | 512 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 644.00 | | | 417 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 204.00 | 3 392 305.00 | | 3 176 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 490.00 | 1 159 942.00 | | 1 261 490.00 |
EA Autres dettes | 201 634.00 | 5 448.00 | | 201 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 125 474.00 | 9 149 683.00 | | 9 125 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 260 443.00 | 11 975 561.00 | | 11 260 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 334 950.00 | | 16 334 950.00 | 16 334 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 334 950.00 | | 16 334 950.00 | 16 334 950.00 |
FM Production stockée | | | -419 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 080 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 352 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 837.00 | |
GE Autres charges | | | 20 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 918 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 069.00 | 22 984.00 | | 51 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 373.00 | 9 610.00 | | 436 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 464.00 | | | 184 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 906.00 | 32 594.00 | | 671 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 843.00 | 135 447.00 | | 276 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | 6 209.00 | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 173.00 | 184 464.00 | | 55 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 855.00 | 326 120.00 | | 333 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 051.00 | -293 526.00 | | 338 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 785.00 | 14 121 581.00 | | 16 752 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317 903.00 | 14 333 250.00 | | 17 317 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 118.00 | -211 669.00 | | -565 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 871.00 | 71 371.00 | 33 401.00 | 716 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 519.00 | 6 041.00 | | 53 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 353.00 | 65 330.00 | 33 401.00 | 663 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 160 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 972.00 | 63 716.00 | 94 972.00 | 94 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 972.00 | 223 837.00 | 94 972.00 | 94 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 972.00 | 223 837.00 | 94 972.00 | 94 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 824.00 | 512 824.00 | | 512 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 204.00 | 3 176 204.00 | | 3 176 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 490.00 | 1 261 490.00 | | 1 261 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 634.00 | 201 634.00 | | 201 634.00 |
UX Autres créances clients | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555 678.00 | 33 972.00 | 3 521 706.00 | 3 555 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955 012.00 | 5 952 680.00 | | 5 955 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 126.00 | 5 952 680.00 | 94 114.00 | 6 049 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707 830.00 | 5 186 124.00 | 3 521 706.00 | 8 707 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |