| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 32 449.00 | 19 971.00 | 12 477.00 | 32 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 885.00 | 198 786.00 | 37 099.00 | 235 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 325.00 | 200 593.00 | 151 731.00 | 352 325.00 |
BF Prêts | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 375.00 | 421 044.00 | 202 330.00 | 623 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 838.00 | 1 389.00 | 5 449.00 | 6 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | 285.00 | 889.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 277.00 | 1 674.00 | 196 603.00 | 198 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 654.00 | 422 719.00 | 398 934.00 | 821 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -541 638.00 | -518 650.00 | | -541 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 844.00 | -22 987.00 | | -66 844.00 |
DL TOTAL (I) | -608 283.00 | -541 438.00 | | -608 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 744.00 | 645 723.00 | | 849 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 212 165.00 | | 69 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 406.00 | 108 703.00 | | 88 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 065.00 | | |
EA Autres dettes | 36.00 | 312.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 217.00 | 982 969.00 | | 1 007 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 934.00 | 441 530.00 | | 398 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 744.00 | | | 849 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 804.00 | | 608 804.00 | 608 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 804.00 | | 608 804.00 | 608 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 24 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 415.00 | 101.00 | | 13 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 415.00 | 101.00 | | 13 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 582.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 582.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 169.00 | -481.00 | | 13 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 781.00 | 1 186 436.00 | | 627 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 626.00 | 1 209 424.00 | | 694 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 844.00 | -22 987.00 | | -66 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 192.00 | | 4 183.00 | 619 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 500.00 | | 3 160.00 | 617 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 214.00 | 36 830.00 | | 384 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 522.00 | 36 830.00 | | 382 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 389.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 1 389.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 1 389.00 | | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VC Groupe et associés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
VI Groupe et associés | 849 744.00 | 849 744.00 | | 849 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VP Divers | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 217.00 | 1 007 217.00 | | 1 007 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |