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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 655.00 | 1 252 382.00 | 82 273.00 | 1 334 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 081.00 | 138 724.00 | 79 357.00 | 218 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 426.00 | 1 391 106.00 | 349 320.00 | 1 740 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 412.00 | | 743 412.00 | 743 412.00 |
BN En cours de production de biens | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 756.00 | | 210 756.00 | 210 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 111.00 | 6 238.00 | 1 953 872.00 | 1 960 111.00 |
BZ Autres créances | 447 380.00 | | 447 380.00 | 447 380.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 226.00 | 6 238.00 | 3 386 987.00 | 3 393 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 652.00 | 1 397 344.00 | 3 736 308.00 | 5 133 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
CU Autres participations | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 240 542.00 | 240 473.00 | | 240 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 142.00 | 91 569.00 | | 96 142.00 |
DL TOTAL (I) | 776 684.00 | 772 042.00 | | 776 684.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 664.00 | 656 545.00 | | 457 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 196 934.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 760.00 | 933 613.00 | | 1 990 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 107.00 | 396 510.00 | | 341 107.00 |
EA Autres dettes | 89 921.00 | 15 802.00 | | 89 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 624.00 | 2 199 404.00 | | 2 879 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 308.00 | 2 971 445.00 | | 3 736 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 914.00 | 1 819 820.00 | | 2 667 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 352.00 | 393 550.00 | | 291 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 350 439.00 | 5 200 451.00 | 7 550 890.00 | 2 350 439.00 |
FG Production vendue services | 76 476.00 | 481 609.00 | 558 084.00 | 76 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 914.00 | 5 682 059.00 | 8 108 974.00 | 2 426 914.00 |
FM Production stockée | | | 2 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 983.00 | 26 171.00 | | 23 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 630.00 | 775.00 | | 9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 168.00 | -31 500.00 | | -19 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 404.00 | 5 997 019.00 | | 8 196 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 100 261.00 | 5 905 450.00 | | 8 100 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 142.00 | 91 569.00 | | 96 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 083.00 | | 9 799.00 | 1 748 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 455.00 | | 187 690.00 | 17 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 455.00 | | 1 740 426.00 | 17 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 736.00 | | 8 000.00 | 1 544 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 347.00 | | 1 799.00 | 203 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 337.00 | 86 769.00 | | 1 304 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 337.00 | 86 769.00 | | 1 304 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 6 238.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 6 238.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 86 238.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 238.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 760.00 | 1 990 760.00 | | 1 990 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 251.00 | 156 665.00 | 110 586.00 | 267 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 625.00 | 1 952 625.00 | | 1 952 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
VC Groupe et associés | 249 527.00 | 249 527.00 | | 249 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 352.00 | 291 352.00 | | 291 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 311.00 | 65 188.00 | 101 124.00 | 166 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
VP Divers | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 650.00 | 2 491 650.00 | | 2 491 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 624.00 | 2 667 914.00 | 211 710.00 | 2 879 624.00 |