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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 103 388.00 | 92 849.00 | 10 539.00 | 103 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 751.00 | 126 267.00 | 21 483.00 | 147 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 336 300.00 | | 336 300.00 | 336 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 278.00 | | 424 278.00 | 424 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 029.00 | 126 267.00 | 445 762.00 | 572 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 255.00 | 101 376.00 | | 46 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | -55 121.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 65 977.00 | 63 855.00 | | 65 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 1 162.00 | | 1 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 530.00 | 186 785.00 | | 146 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634.00 | 10 543.00 | | 12 634.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 289 394.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 785.00 | 487 885.00 | | 379 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 762.00 | 560 371.00 | | 445 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 785.00 | 487 885.00 | | 379 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 257.00 | 60 566.00 | 65 822.00 | 5 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257.00 | 60 566.00 | 65 822.00 | 5 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 190.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 1 900.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 191.00 | 9 250.00 | | 6 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 191.00 | 9 250.00 | | 6 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 7 252.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 7 252.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | 1 998.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 759.00 | 114 806.00 | | 148 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 637.00 | 169 927.00 | | 146 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | -55 121.00 | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 142.00 | | | 142 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 815.00 | 4 452.00 | | 121 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 815.00 | 4 452.00 | | 121 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 825.00 | 237 825.00 | | 237 825.00 |