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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736 105.00 | 1 487 718.00 | 2 248 388.00 | 3 736 105.00 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 494.00 | 796 822.00 | 763 672.00 | 1 560 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 651.00 | 1 293 880.00 | 786 771.00 | 2 080 651.00 |
AX Avances et acomptes | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
BF Prêts | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 118.00 | 3 581 439.00 | 4 136 679.00 | 7 718 118.00 |
BP En cours de production de services | 238 218.00 | | 238 218.00 | 238 218.00 |
BT Marchandises | 2 897 654.00 | 955 763.00 | 1 941 891.00 | 2 897 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 704 607.00 | 151 727.00 | 21 552 880.00 | 21 704 607.00 |
BZ Autres créances | 5 060 355.00 | | 5 060 355.00 | 5 060 355.00 |
CF Disponibilités | 1 123 864.00 | | 1 123 864.00 | 1 123 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980 470.00 | | 9 980 470.00 | 9 980 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 224 061.00 | 1 107 490.00 | 40 116 571.00 | 41 224 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 942 179.00 | 4 688 929.00 | 44 253 250.00 | 48 942 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 560.00 | 534 560.00 | | 534 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 953 696.00 | 6 953 696.00 | | 6 953 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
DH Report à nouveau | 4 310 732.00 | 3 513 025.00 | | 4 310 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 489.00 | 944 176.00 | | 486 489.00 |
DL TOTAL (I) | 12 338 932.00 | 11 998 913.00 | | 12 338 932.00 |
DP Provisions pour risques | 691 000.00 | 350 000.00 | | 691 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 494.00 | 984 375.00 | | 1 174 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865 494.00 | 1 334 375.00 | | 1 865 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 169.00 | 56 183.00 | | 10 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 541.00 | 3 443 845.00 | | 598 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 622.00 | 459 404.00 | | 180 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699 208.00 | 6 898 947.00 | | 9 699 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126 331.00 | 5 738 971.00 | | 5 126 331.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 10 670.00 | | 9 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 424 766.00 | 13 370 925.00 | | 14 424 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 048 823.00 | 29 978 945.00 | | 30 048 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 253 250.00 | 43 312 234.00 | | 44 253 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 189 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 668 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 858 053.00 | |
FM Production stockée | | | -45 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 339 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 018 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 021 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 144 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987 403.00 | |
GE Autres charges | | | 60 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 372 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 426.00 | 1 833.00 | | 14 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 072.00 | 121 891.00 | | 362 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 646.00 | -120 058.00 | | -347 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 807.00 | 487 144.00 | | 122 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 370 959.00 | 71 478 850.00 | | 67 370 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 884 470.00 | 70 534 674.00 | | 66 884 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 489.00 | 944 176.00 | | 486 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 768.00 | | | 6 310 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 718 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 255.00 | | | 2 889 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 649.00 | | | 3 169 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 369.00 | 1 336 330.00 | 225 805.00 | 2 471 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 252.00 | 660 882.00 | 34 902.00 | 865 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 116.00 | 675 448.00 | 190 903.00 | 1 606 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 375.00 | 531 119.00 | | 1 334 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 375.00 | 531 119.00 | | 1 334 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 699 208.00 | 9 699 208.00 | | 9 699 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 627.00 | 560 627.00 | | 560 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 424 766.00 | 6 867 816.00 | 7 556 950.00 | 14 424 766.00 |
UP Prêts | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
UX Autres créances clients | 21 704 607.00 | 21 704 607.00 | | 21 704 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VP Divers | 5 060 355.00 | 5 060 355.00 | | 5 060 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126 331.00 | 5 126 331.00 | | 5 126 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980 470.00 | 5 026 251.00 | 4 954 219.00 | 9 980 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 960 245.00 | 31 791 213.00 | 5 169 032.00 | 36 960 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 868 201.00 | 22 311 251.00 | 7 556 950.00 | 29 868 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |